有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月5日現在 | 当 期 平成30年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,584 | 569,322 |
| コール・ローン | 319,848,512 | 299,674,838 |
| 親投資信託受益証券 | 162,336,708,439 | 149,515,311,437 |
| 未収入金 | 705,000,000 | 822,000,000 |
| 流動資産合計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
| 資産合計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 458,619,080 | 427,000,380 |
| 未払解約金 | 106,664,591 | 262,828,740 |
| 未払受託者報酬 | 6,965,706 | 6,657,668 |
| 未払委託者報酬 | 132,348,530 | 126,495,820 |
| その他未払費用 | 289,464 | 265,581 |
| 流動負債合計 | 704,887,371 | 823,248,189 |
| 負債合計 | 704,887,371 | 823,248,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 229,309,540,134 | ※1 213,500,190,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △66,652,866,970 | ※2 △63,685,883,014 |
| (分配準備積立金) | 1,641,256 | - |
| 元本等合計 | 162,656,673,164 | 149,814,307,408 |
| 純資産合計 | 162,656,673,164 | 149,814,307,408 |
| 負債純資産合計 | 163,361,560,535 | 150,637,555,597 |
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