有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月5日現在 | 当 期 平成29年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,085 | 558,379 |
| コール・ローン | 409,688,621 | 379,384,316 |
| 親投資信託受益証券 | 205,348,389,542 | 186,598,982,514 |
| 未収入金 | 1,031,000,000 | 900,000,000 |
| 流動資産合計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
| 資産合計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,056,670 | 518,372,615 |
| 未払解約金 | 304,471,922 | 218,004,189 |
| 未払受託者報酬 | 8,403,579 | 7,824,625 |
| 未払委託者報酬 | 159,668,256 | 148,668,083 |
| その他未払費用 | 455,350 | 437,246 |
| 流動負債合計 | 1,031,055,777 | 893,306,758 |
| 負債合計 | 1,031,055,777 | 893,306,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 279,028,335,448 | ※1 259,186,307,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △73,270,243,977 | ※2 △72,200,689,165 |
| (分配準備積立金) | 19,867,159 | - |
| 元本等合計 | 205,758,091,471 | 186,985,618,451 |
| 純資産合計 | 205,758,091,471 | 186,985,618,451 |
| 負債純資産合計 | 206,789,147,248 | 187,878,925,209 |
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