- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/06-2026/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月5日現在 | 当期 2026年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 331,612 | 512,067 |
| コール・ローン | 150,238,655 | 149,601,419 |
| 親投資信託受益証券 | 74,612,639,587 | 76,655,793,345 |
| 未収入金 | 186,000,000 | 146,800,000 |
| 流動資産合計 | 74,949,209,854 | 76,952,706,831 |
| 資産合計 | 74,949,209,854 | 76,952,706,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,647,535 | 44,616,729 |
| 未払解約金 | 71,729,088 | 34,927,457 |
| 未払受託者報酬 | 3,398,973 | 3,350,080 |
| 未払委託者報酬 | 64,580,783 | 63,651,724 |
| その他未払費用 | 141,808 | 139,203 |
| 流動負債合計 | 186,498,187 | 146,685,193 |
| 負債合計 | 186,498,187 | 146,685,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,295,071,793 | 89,233,458,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,532,360,126 | △12,427,436,375 |
| (分配準備積立金) | 3,815,402,917 | 4,300,565,740 |
| 元本等合計 | 74,762,711,667 | 76,806,021,638 |
| 純資産合計 | 74,762,711,667 | 76,806,021,638 |
| 負債純資産合計 | 74,949,209,854 | 76,952,706,831 |
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