有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月5日現在 | 当期 2025年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 645,025 | 331,612 |
| コール・ローン | 199,905,073 | 150,238,655 |
| 親投資信託受益証券 | 74,884,949,620 | 74,612,639,587 |
| 未収入金 | 109,600,000 | 186,000,000 |
| 流動資産合計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
| 資産合計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,480,042 | 46,647,535 |
| 未払解約金 | 43,885,182 | 71,729,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,116 | 3,398,973 |
| 未払委託者報酬 | 62,246,506 | 64,580,783 |
| その他未払費用 | 136,766 | 141,808 |
| 流動負債合計 | 160,024,612 | 186,498,187 |
| 負債合計 | 160,024,612 | 186,498,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,960,085,936 | 93,295,071,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,925,010,830 | △18,532,360,126 |
| (分配準備積立金) | 3,331,091,456 | 3,815,402,917 |
| 元本等合計 | 75,035,075,106 | 74,762,711,667 |
| 純資産合計 | 75,035,075,106 | 74,762,711,667 |
| 負債純資産合計 | 75,195,099,718 | 74,949,209,854 |
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