有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月5日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,147 | 709,893 |
| コール・ローン | 240,463,901 | 239,343,470 |
| 親投資信託受益証券 | 124,074,823,097 | 116,032,723,141 |
| 未収入金 | 484,000,000 | 464,100,000 |
| 流動資産合計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
| 資産合計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,877,262 | 166,543,362 |
| 未払解約金 | 189,837,364 | 185,283,868 |
| 未払受託者報酬 | 5,200,421 | 5,591,627 |
| 未払委託者報酬 | 98,808,465 | 106,241,376 |
| その他未払費用 | 202,873 | 216,137 |
| 流動負債合計 | 474,926,385 | 463,876,370 |
| 負債合計 | 474,926,385 | 463,876,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,877,262,042 | 166,543,362,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,552,881,282 | △50,270,362,265 |
| (分配準備積立金) | 191,454,064 | 408,287,241 |
| 元本等合計 | 124,324,380,760 | 116,273,000,134 |
| 純資産合計 | 124,324,380,760 | 116,273,000,134 |
| 負債純資産合計 | 124,799,307,145 | 116,736,876,504 |
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