有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月5日現在 | 当期 令和2年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,464 | 20,147 |
| コール・ローン | 257,778,554 | 240,463,901 |
| 親投資信託受益証券 | 129,466,122,427 | 124,074,823,097 |
| 未収入金 | 552,000,000 | 484,000,000 |
| 流動資産合計 | 130,276,627,445 | 124,799,307,145 |
| 資産合計 | 130,276,627,445 | 124,799,307,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,127,049 | 180,877,262 |
| 未払解約金 | 144,891,333 | 189,837,364 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,304 | 5,200,421 |
| 未払委託者報酬 | 111,403,163 | 98,808,465 |
| その他未払費用 | 238,110 | 202,873 |
| 流動負債合計 | 549,522,959 | 474,926,385 |
| 負債合計 | 549,522,959 | 474,926,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,418,032,826 | 180,877,262,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,690,928,340 | △56,552,881,282 |
| (分配準備積立金) | 20,640,249 | 191,454,064 |
| 元本等合計 | 129,727,104,486 | 124,324,380,760 |
| 純資産合計 | 129,727,104,486 | 124,324,380,760 |
| 負債純資産合計 | 130,276,627,445 | 124,799,307,145 |
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