有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 709,893 | 499,039 |
| コール・ローン | 239,343,470 | 239,597,994 |
| 親投資信託受益証券 | 116,032,723,141 | 113,379,160,794 |
| 未収入金 | 464,100,000 | 381,100,000 |
| 流動資産合計 | 116,736,876,504 | 114,000,357,827 |
| 資産合計 | 116,736,876,504 | 114,000,357,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,543,362 | 153,554,455 |
| 未払解約金 | 185,283,868 | 116,243,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,591,627 | 5,494,658 |
| 未払委託者報酬 | 106,241,376 | 104,398,949 |
| その他未払費用 | 216,137 | 212,943 |
| 流動負債合計 | 463,876,370 | 379,904,384 |
| 負債合計 | 463,876,370 | 379,904,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,543,362,399 | 153,554,455,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,270,362,265 | △39,934,001,982 |
| (分配準備積立金) | 408,287,241 | 583,214,341 |
| 元本等合計 | 116,273,000,134 | 113,620,453,443 |
| 純資産合計 | 116,273,000,134 | 113,620,453,443 |
| 負債純資産合計 | 116,736,876,504 | 114,000,357,827 |
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