有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月5日現在 | 当期 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 628,524 | 726,464 |
| コール・ローン | 269,757,420 | 257,778,554 |
| 親投資信託受益証券 | 137,435,220,104 | 129,466,122,427 |
| 未収入金 | 629,000,000 | 552,000,000 |
| 流動資産合計 | 138,334,606,048 | 130,276,627,445 |
| 資産合計 | 138,334,606,048 | 130,276,627,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,369,473 | 287,127,049 |
| 未払解約金 | 104,864,947 | 144,891,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,915,931 | 5,863,304 |
| 未払委託者報酬 | 112,402,754 | 111,403,163 |
| その他未払費用 | 238,346 | 238,110 |
| 流動負債合計 | 628,791,451 | 549,522,959 |
| 負債合計 | 628,791,451 | 549,522,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,684,736,565 | 191,418,032,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,978,921,968 | △61,690,928,340 |
| (分配準備積立金) | - | 20,640,249 |
| 元本等合計 | 137,705,814,597 | 129,727,104,486 |
| 純資産合計 | 137,705,814,597 | 129,727,104,486 |
| 負債純資産合計 | 138,334,606,048 | 130,276,627,445 |
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