有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月6日現在 | 当 期 平成28年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 729,710 | 69,085 |
| コール・ローン | 439,661,307 | 409,688,621 |
| 親投資信託受益証券 | 217,185,545,119 | 205,348,389,542 |
| 未収入金 | 1,015,000,000 | 1,031,000,000 |
| 流動資産合計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
| 資産合計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,461,919 | 558,056,670 |
| 未払解約金 | 209,312,902 | 304,471,922 |
| 未払受託者報酬 | 10,189,508 | 8,403,579 |
| 未払委託者報酬 | 193,600,902 | 159,668,256 |
| その他未払費用 | 504,984 | 455,350 |
| 流動負債合計 | 1,013,070,215 | 1,031,055,777 |
| 負債合計 | 1,013,070,215 | 1,031,055,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 299,730,959,882 | ※1 279,028,335,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,103,093,961 | ※2 △73,270,243,977 |
| (分配準備積立金) | - | 19,867,159 |
| 元本等合計 | 217,627,865,921 | 205,758,091,471 |
| 純資産合計 | 217,627,865,921 | 205,758,091,471 |
| 負債純資産合計 | 218,640,936,136 | 206,789,147,248 |
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