有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月5日現在 | 当 期 令和1年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 569,322 | 628,524 |
| コール・ローン | 299,674,838 | 269,757,420 |
| 親投資信託受益証券 | 149,515,311,437 | 137,435,220,104 |
| 未収入金 | 822,000,000 | 629,000,000 |
| 流動資産合計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
| 資産合計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 427,000,380 | 405,369,473 |
| 未払解約金 | 262,828,740 | 104,864,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,657,668 | 5,915,931 |
| 未払委託者報酬 | 126,495,820 | 112,402,754 |
| その他未払費用 | 265,581 | 238,346 |
| 流動負債合計 | 823,248,189 | 628,791,451 |
| 負債合計 | 823,248,189 | 628,791,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 213,500,190,422 | ※1 202,684,736,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,685,883,014 | ※2 △64,978,921,968 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 149,814,307,408 | 137,705,814,597 |
| 純資産合計 | 149,814,307,408 | 137,705,814,597 |
| 負債純資産合計 | 150,637,555,597 | 138,334,606,048 |
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