有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月7日現在 | 当 期 平成28年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 555,711 | 729,710 |
| コール・ローン | 519,363,975 | 439,661,307 |
| 親投資信託受益証券 | 256,914,223,041 | 217,185,545,119 |
| 未収入金 | 1,688,000,000 | 1,015,000,000 |
| 流動資産合計 | 259,122,142,727 | 218,640,936,136 |
| 資産合計 | 259,122,142,727 | 218,640,936,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,119,684,811 | 599,461,919 |
| 未払解約金 | 322,432,314 | 209,312,902 |
| 未払受託者報酬 | 12,138,582 | 10,189,508 |
| 未払委託者報酬 | 230,632,944 | 193,600,902 |
| その他未払費用 | 1,153,153 | 504,984 |
| 流動負債合計 | 1,686,041,804 | 1,013,070,215 |
| 負債合計 | 1,686,041,804 | 1,013,070,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 319,909,946,050 | ※1 299,730,959,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,473,845,127 | ※2 △82,103,093,961 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 257,436,100,923 | 217,627,865,921 |
| 純資産合計 | 257,436,100,923 | 217,627,865,921 |
| 負債純資産合計 | 259,122,142,727 | 218,640,936,136 |
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