有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月5日現在 | 当 期 平成26年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,913 | 270,332 |
| コール・ローン | 699,024,852 | 659,726,606 |
| 親投資信託受益証券 | 318,964,450,211 | 328,543,806,942 |
| 未収入金 | 1,938,520,000 | 2,116,180,000 |
| 流動資産合計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
| 資産合計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,320,536,565 | 1,240,123,538 |
| 未払解約金 | 336,179,483 | 583,102,355 |
| 未払受託者報酬 | 13,830,942 | 14,536,113 |
| 未払委託者報酬 | 262,788,170 | 276,186,433 |
| その他未払費用 | 1,313,926 | 1,380,918 |
| 流動負債合計 | 1,934,649,086 | 2,115,329,357 |
| 負債合計 | 1,934,649,086 | 2,115,329,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 377,296,161,540 | ※1 354,321,011,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △57,627,830,650 | ※2 △25,116,356,490 |
| (分配準備積立金) | - | 4,454,579,034 |
| 元本等合計 | 319,668,330,890 | 329,204,654,523 |
| 純資産合計 | 319,668,330,890 | 329,204,654,523 |
| 負債純資産合計 | 321,602,979,976 | 331,319,983,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
