有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月5日現在 | 当 期 平成27年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 491,035 | 555,711 |
| コール・ローン | 589,915,878 | 519,363,975 |
| 親投資信託受益証券 | 293,217,295,764 | 256,914,223,041 |
| 未収入金 | 1,819,000,000 | 1,688,000,000 |
| 流動資産合計 | 295,626,702,677 | 259,122,142,727 |
| 資産合計 | 295,626,702,677 | 259,122,142,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,169,845,217 | 1,119,684,811 |
| 未払解約金 | 392,973,306 | 322,432,314 |
| 未払受託者報酬 | 12,693,245 | 12,138,582 |
| 未払委託者報酬 | 241,171,533 | 230,632,944 |
| その他未払費用 | 1,205,843 | 1,153,153 |
| 流動負債合計 | 1,817,889,144 | 1,686,041,804 |
| 負債合計 | 1,817,889,144 | 1,686,041,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 334,241,490,726 | ※1 319,909,946,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,432,677,193 | ※2 △62,473,845,127 |
| (分配準備積立金) | 1,943,278,978 | - |
| 元本等合計 | 293,808,813,533 | 257,436,100,923 |
| 純資産合計 | 293,808,813,533 | 257,436,100,923 |
| 負債純資産合計 | 295,626,702,677 | 259,122,142,727 |
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