有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月6日現在 | 当期 2022年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 958,482 | 642,730 |
| コール・ローン | 239,073,624 | 239,425,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,333,140,139 | 92,907,020,323 |
| 未収入金 | 251,800,000 | 207,600,000 |
| 流動資産合計 | 100,824,972,245 | 93,354,688,863 |
| 資産合計 | 100,824,972,245 | 93,354,688,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,868,037 | 65,088,713 |
| 未払解約金 | 90,724,481 | 61,308,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,587,445 | 3,990,034 |
| 未払委託者報酬 | 87,161,940 | 75,810,988 |
| その他未払費用 | 182,016 | 159,336 |
| 流動負債合計 | 251,523,919 | 206,357,399 |
| 負債合計 | 251,523,919 | 206,357,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,736,074,375 | 130,177,426,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,162,626,049 | △37,029,095,462 |
| (分配準備積立金) | 460,949,659 | 862,886,139 |
| 元本等合計 | 100,573,448,326 | 93,148,331,464 |
| 純資産合計 | 100,573,448,326 | 93,148,331,464 |
| 負債純資産合計 | 100,824,972,245 | 93,354,688,863 |
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