有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月5日現在 | 当 期 平成27年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 270,332 | 491,035 |
| コール・ローン | 659,726,606 | 589,915,878 |
| 親投資信託受益証券 | 328,543,806,942 | 293,217,295,764 |
| 未収入金 | 2,116,180,000 | 1,819,000,000 |
| 流動資産合計 | 331,319,983,880 | 295,626,702,677 |
| 資産合計 | 331,319,983,880 | 295,626,702,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,240,123,538 | 1,169,845,217 |
| 未払解約金 | 583,102,355 | 392,973,306 |
| 未払受託者報酬 | 14,536,113 | 12,693,245 |
| 未払委託者報酬 | 276,186,433 | 241,171,533 |
| その他未払費用 | 1,380,918 | 1,205,843 |
| 流動負債合計 | 2,115,329,357 | 1,817,889,144 |
| 負債合計 | 2,115,329,357 | 1,817,889,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 354,321,011,013 | ※1 334,241,490,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,116,356,490 | ※2 △40,432,677,193 |
| (分配準備積立金) | 4,454,579,034 | 1,943,278,978 |
| 元本等合計 | 329,204,654,523 | 293,808,813,533 |
| 純資産合計 | 329,204,654,523 | 293,808,813,533 |
| 負債純資産合計 | 331,319,983,880 | 295,626,702,677 |
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