有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成25年 9月 5日現在) | 第21期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,560,307 | 3,194,397 |
| 親投資信託受益証券 | 250,403,082 | 234,560,012 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,734,074 |
| 未収入金 | 2,550,000 | 2,570,000 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 255,513,394 | 242,058,489 |
| 資産合計 | 255,513,394 | 242,058,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,814,486 | 665,393 |
| 未払金 | 10,224 | - |
| 未払収益分配金 | 1,817,655 | 1,939,676 |
| 未払解約金 | 245,911 | 75,425 |
| 未払受託者報酬 | 67,722 | 63,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,763 | 949,699 |
| その他未払費用 | 2,640 | 2,482 |
| 流動負債合計 | 12,974,401 | 3,695,991 |
| 負債合計 | 12,974,401 | 3,695,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,993,949 | 242,459,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,454,956 | △4,097,031 |
| (分配準備積立金) | 7,528,169 | 9,661,875 |
| 元本等合計 | 242,538,993 | 238,362,498 |
| 純資産合計 | 242,538,993 | 238,362,498 |
| 負債純資産合計 | 255,513,394 | 242,058,489 |
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