有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成29年 9月 5日現在) | 第29期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,564,247 | 249,851 |
| 親投資信託受益証券 | 107,960,047 | 94,135,568 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,429,119 |
| 未収入金 | 1,110,000 | 3,652,972 |
| 流動資産合計 | 110,634,294 | 100,467,510 |
| 資産合計 | 110,634,294 | 100,467,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,110,109 | - |
| 未払金 | 12,014 | - |
| 未払収益分配金 | 454,431 | 363,111 |
| 未払受託者報酬 | 29,585 | 27,654 |
| 未払委託者報酬 | 443,806 | 414,821 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,126 | 1,048 |
| 流動負債合計 | 3,051,073 | 806,634 |
| 負債合計 | 3,051,073 | 806,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,836,927 | 103,746,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,253,706 | △4,085,185 |
| (分配準備積立金) | 11,355,918 | 11,328,361 |
| 元本等合計 | 107,583,221 | 99,660,876 |
| 純資産合計 | 107,583,221 | 99,660,876 |
| 負債純資産合計 | 110,634,294 | 100,467,510 |
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