有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2023年 9月 5日現在) | 第41期 (2024年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,437,975 | 15,432,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,128,879 | 1,575,236,449 |
| 未収入金 | 20,600,000 | 28,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,581,166,854 | 1,618,968,782 |
| 資産合計 | 1,581,166,854 | 1,618,968,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,298,506 | 21,460,330 |
| 未払解約金 | - | 358,140 |
| 未払受託者報酬 | 428,760 | 429,807 |
| 未払委託者報酬 | 6,431,379 | 6,447,037 |
| 未払利息 | 31 | 3 |
| その他未払費用 | 17,083 | 17,131 |
| 流動負債合計 | 26,175,759 | 28,712,448 |
| 負債合計 | 26,175,759 | 28,712,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,464,770 | 1,349,706,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,526,325 | 240,550,025 |
| (分配準備積立金) | 220,739,936 | 215,910,388 |
| 元本等合計 | 1,554,991,095 | 1,590,256,334 |
| 純資産合計 | 1,554,991,095 | 1,590,256,334 |
| 負債純資産合計 | 1,581,166,854 | 1,618,968,782 |
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