有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成26年 3月 5日現在) | 第22期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,194,397 | 2,172,706 |
| 親投資信託受益証券 | 234,560,012 | 246,133,186 |
| 派生商品評価勘定 | 1,734,074 | - |
| 未収入金 | 2,570,000 | 3,230,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 242,058,489 | 251,535,896 |
| 資産合計 | 242,058,489 | 251,535,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 665,393 | 9,423,510 |
| 未払金 | - | 107,374 |
| 未払収益分配金 | 1,939,676 | 1,831,091 |
| 未払解約金 | 75,425 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,316 | 65,001 |
| 未払委託者報酬 | 949,699 | 974,926 |
| その他未払費用 | 2,482 | 2,557 |
| 流動負債合計 | 3,695,991 | 12,404,459 |
| 負債合計 | 3,695,991 | 12,404,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,459,529 | 240,933,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,097,031 | △1,801,601 |
| (分配準備積立金) | 9,661,875 | 12,458,607 |
| 元本等合計 | 238,362,498 | 239,131,437 |
| 純資産合計 | 238,362,498 | 239,131,437 |
| 負債純資産合計 | 242,058,489 | 251,535,896 |
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