有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2021年 3月 5日現在) | 第36期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,650 | 921,521 |
| 親投資信託受益証券 | 86,326,462 | 83,191,134 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,827 |
| 未収入金 | 1,020,000 | 990,000 |
| 流動資産合計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
| 資産合計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,137,207 | 1,523,898 |
| 未払金 | 177,179 | - |
| 未払収益分配金 | 645,703 | 627,574 |
| 未払受託者報酬 | 24,340 | 23,323 |
| 未払委託者報酬 | 364,946 | 349,744 |
| その他未払費用 | 917 | 905 |
| 流動負債合計 | 4,350,292 | 2,525,444 |
| 負債合計 | 4,350,292 | 2,525,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,961,037 | 82,575,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,217 | 39,453 |
| (分配準備積立金) | 8,699,835 | 8,578,453 |
| 元本等合計 | 83,824,820 | 82,615,038 |
| 純資産合計 | 83,824,820 | 82,615,038 |
| 負債純資産合計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
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