有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2025年 3月 5日現在) | 第44期 (2025年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,235,413 | 6,983,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,051,910 | 1,485,937,745 |
| 未収入金 | 19,800,000 | 18,400,000 |
| 未収利息 | 96 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
| 資産合計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,666,009 | 18,552,769 |
| 未払解約金 | 304,112 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 423,270 | 407,218 |
| 未払委託者報酬 | 5,925,695 | 5,701,035 |
| その他未払費用 | 16,872 | 16,225 |
| 流動負債合計 | 26,335,958 | 24,677,269 |
| 負債合計 | 26,335,958 | 24,677,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,360,096 | 1,253,565,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,391,365 | 233,078,457 |
| (分配準備積立金) | 204,220,505 | 202,455,760 |
| 元本等合計 | 1,462,751,461 | 1,486,643,944 |
| 純資産合計 | 1,462,751,461 | 1,486,643,944 |
| 負債純資産合計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
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