有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成28年 9月 5日現在) | 第27期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,501,922 | 1,272,149 |
| 親投資信託受益証券 | 115,968,470 | 108,335,990 |
| 派生商品評価勘定 | 29,267 | - |
| 未収入金 | 1,790,000 | 1,450,000 |
| 流動資産合計 | 119,289,659 | 111,058,139 |
| 資産合計 | 119,289,659 | 111,058,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,755,535 | 1,686,223 |
| 未払金 | 13,849 | 29,760 |
| 未払収益分配金 | 376,682 | 358,682 |
| 未払解約金 | 20,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,477 | 30,053 |
| 未払委託者報酬 | 802,113 | 450,717 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,061 | 1,135 |
| 流動負債合計 | 4,023,719 | 2,556,571 |
| 負債合計 | 4,023,719 | 2,556,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,146,143 | 112,088,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,797 | △3,586,692 |
| (分配準備積立金) | 9,922,146 | 10,826,774 |
| 元本等合計 | 115,265,940 | 108,501,568 |
| 純資産合計 | 115,265,940 | 108,501,568 |
| 負債純資産合計 | 119,289,659 | 111,058,139 |
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