有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2022年 9月 5日現在) | 第39期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 836,836 | 686,084 |
| 親投資信託受益証券 | 64,167,942 | 58,842,930 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,164 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 770,000 |
| 流動資産合計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
| 資産合計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,183,995 | 29,625 |
| 未払金 | 26,791 | 2,999 |
| 未払収益分配金 | 187,523 | - |
| 未払解約金 | 60 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 18,593 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 278,816 | 258,052 |
| その他未払費用 | 674 | 600 |
| 流動負債合計 | 1,696,452 | 308,507 |
| 負債合計 | 1,696,452 | 308,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,009,547 | 70,049,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,201,221 | △10,054,521 |
| (分配準備積立金) | 7,141,370 | 7,087,430 |
| 元本等合計 | 64,808,326 | 59,994,671 |
| 純資産合計 | 64,808,326 | 59,994,671 |
| 負債純資産合計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
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