- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2019年 3月 5日現在) | 第32期 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,621,609 | 1,224,156 |
| 親投資信託受益証券 | 98,140,431 | 109,587,508 |
| 派生商品評価勘定 | 505,250 | 263,233 |
| 未収入金 | 700,000 | 1,080,000 |
| 流動資産合計 | 100,967,290 | 112,154,897 |
| 資産合計 | 100,967,290 | 112,154,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,330,692 | 280,225 |
| 未払収益分配金 | 10,187 | 367,941 |
| 未払受託者報酬 | 25,890 | 27,981 |
| 未払委託者報酬 | 388,275 | 419,653 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 955 | 1,033 |
| 流動負債合計 | 1,756,001 | 1,096,835 |
| 負債合計 | 1,756,001 | 1,096,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,872,591 | 108,218,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,661,302 | 2,839,944 |
| (分配準備積立金) | 12,600,891 | 13,112,822 |
| 元本等合計 | 99,211,289 | 111,058,062 |
| 純資産合計 | 99,211,289 | 111,058,062 |
| 負債純資産合計 | 100,967,290 | 112,154,897 |
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