有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2018年 9月 5日現在) | 第31期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,895 | 1,621,609 |
| 親投資信託受益証券 | 93,700,531 | 98,140,431 |
| 派生商品評価勘定 | 2,248,328 | 505,250 |
| 未収入金 | 1,055,238 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
| 資産合計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,330,692 |
| 未払収益分配金 | 302,514 | 10,187 |
| 未払受託者報酬 | 26,862 | 25,890 |
| 未払委託者報酬 | 402,887 | 388,275 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 977 | 955 |
| 流動負債合計 | 733,241 | 1,756,001 |
| 負債合計 | 733,241 | 1,756,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,838,317 | 101,872,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,847,566 | △2,661,302 |
| (分配準備積立金) | 11,728,731 | 12,600,891 |
| 元本等合計 | 96,990,751 | 99,211,289 |
| 純資産合計 | 96,990,751 | 99,211,289 |
| 負債純資産合計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
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