有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成27年 9月 7日現在) | 第25期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 791,590 |
| コール・ローン | 2,453,954 | 1,549,106 |
| 親投資信託受益証券 | 219,578,349 | 232,335,360 |
| 派生商品評価勘定 | 9,628,185 | 5,095 |
| 未収入金 | 3,400,730 | 3,575,093 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 235,061,222 | 238,256,244 |
| 資産合計 | 235,061,222 | 238,256,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,423,705 |
| 未払収益分配金 | 1,769,169 | 677,734 |
| 未払受託者報酬 | 63,954 | 62,707 |
| 未払委託者報酬 | 959,199 | 940,577 |
| その他未払費用 | 2,470 | 2,429 |
| 流動負債合計 | 2,794,792 | 7,107,152 |
| 負債合計 | 2,794,792 | 7,107,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,785,508 | 233,701,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,078 | △2,552,512 |
| (分配準備積立金) | 17,259,712 | 19,288,808 |
| 元本等合計 | 232,266,430 | 231,149,092 |
| 純資産合計 | 232,266,430 | 231,149,092 |
| 負債純資産合計 | 235,061,222 | 238,256,244 |
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