有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2022年 3月 7日現在) | 第38期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 807,673 | 836,836 |
| 親投資信託受益証券 | 75,834,442 | 64,167,942 |
| 未収入金 | 870,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 77,512,115 | 66,504,778 |
| 資産合計 | 77,512,115 | 66,504,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,325,728 | 1,183,995 |
| 未払金 | 25,111 | 26,791 |
| 未払収益分配金 | 575,331 | 187,523 |
| 未払解約金 | - | 60 |
| 未払受託者報酬 | 21,142 | 18,593 |
| 未払委託者報酬 | 317,063 | 278,816 |
| その他未払費用 | 768 | 674 |
| 流動負債合計 | 3,265,143 | 1,696,452 |
| 負債合計 | 3,265,143 | 1,696,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,812,484 | 75,009,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,565,512 | △10,201,221 |
| (分配準備積立金) | 7,990,693 | 7,141,370 |
| 元本等合計 | 74,246,972 | 64,808,326 |
| 純資産合計 | 74,246,972 | 64,808,326 |
| 負債純資産合計 | 77,512,115 | 66,504,778 |
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