有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成28年 3月 7日現在) | 第26期 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 791,590 | - |
| コール・ローン | 1,549,106 | 1,501,922 |
| 親投資信託受益証券 | 232,335,360 | 115,968,470 |
| 派生商品評価勘定 | 5,095 | 29,267 |
| 未収入金 | 3,575,093 | 1,790,000 |
| 流動資産合計 | 238,256,244 | 119,289,659 |
| 資産合計 | 238,256,244 | 119,289,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,423,705 | 2,755,535 |
| 未払金 | - | 13,849 |
| 未払収益分配金 | 677,734 | 376,682 |
| 未払解約金 | - | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 62,707 | 53,477 |
| 未払委託者報酬 | 940,577 | 802,113 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,429 | 2,061 |
| 流動負債合計 | 7,107,152 | 4,023,719 |
| 負債合計 | 7,107,152 | 4,023,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,701,604 | 114,146,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,552,512 | 1,119,797 |
| (分配準備積立金) | 19,288,808 | 9,922,146 |
| 元本等合計 | 231,149,092 | 115,265,940 |
| 純資産合計 | 231,149,092 | 115,265,940 |
| 負債純資産合計 | 238,256,244 | 119,289,659 |
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