有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2024年 3月 5日現在) | 第42期 (2024年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,432,333 | 7,809,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,236,449 | 1,544,391,751 |
| 未収入金 | 28,300,000 | 20,400,000 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
| 資産合計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,460,330 | 20,241,082 |
| 未払解約金 | 358,140 | 41,350 |
| 未払受託者報酬 | 429,807 | 454,601 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,037 | 6,733,295 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 17,131 | 18,122 |
| 流動負債合計 | 28,712,448 | 27,488,450 |
| 負債合計 | 28,712,448 | 27,488,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,706,309 | 1,305,876,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,550,025 | 239,236,950 |
| (分配準備積立金) | 215,910,388 | 208,777,101 |
| 元本等合計 | 1,590,256,334 | 1,545,113,253 |
| 純資産合計 | 1,590,256,334 | 1,545,113,253 |
| 負債純資産合計 | 1,618,968,782 | 1,572,601,703 |
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