有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2019年 9月 5日現在) | 第33期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,224,156 | 1,115,322 |
| 親投資信託受益証券 | 109,587,508 | 100,789,208 |
| 派生商品評価勘定 | 263,233 | 1,922,657 |
| 未収入金 | 1,080,000 | 2,588,378 |
| 流動資産合計 | 112,154,897 | 106,415,565 |
| 資産合計 | 112,154,897 | 106,415,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 280,225 | 101,779 |
| 未払収益分配金 | 367,941 | 378,653 |
| 未払受託者報酬 | 27,981 | 28,495 |
| 未払委託者報酬 | 419,653 | 427,363 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,033 | 1,097 |
| 流動負債合計 | 1,096,835 | 937,388 |
| 負債合計 | 1,096,835 | 937,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,218,118 | 102,338,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,839,944 | 3,139,376 |
| (分配準備積立金) | 13,112,822 | 12,307,334 |
| 元本等合計 | 111,058,062 | 105,478,177 |
| 純資産合計 | 111,058,062 | 105,478,177 |
| 負債純資産合計 | 112,154,897 | 106,415,565 |
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