有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2020年 3月 5日現在) | 第34期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,322 | 1,172,367 |
| 親投資信託受益証券 | 100,789,208 | 92,117,982 |
| 派生商品評価勘定 | 1,922,657 | - |
| 未収入金 | 2,588,378 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
| 資産合計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,779 | 1,878,227 |
| 未払収益分配金 | 378,653 | 636,828 |
| 未払受託者報酬 | 28,495 | 26,272 |
| 未払委託者報酬 | 427,363 | 393,955 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,097 | 1,002 |
| 流動負債合計 | 937,388 | 2,936,285 |
| 負債合計 | 937,388 | 2,936,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,338,801 | 88,448,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,139,376 | 2,385,699 |
| (分配準備積立金) | 12,307,334 | 10,474,291 |
| 元本等合計 | 105,478,177 | 90,834,064 |
| 純資産合計 | 105,478,177 | 90,834,064 |
| 負債純資産合計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
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