有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成29年 3月 6日現在) | 第28期 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,272,149 | 1,564,247 |
| 親投資信託受益証券 | 108,335,990 | 107,960,047 |
| 未収入金 | 1,450,000 | 1,110,000 |
| 流動資産合計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
| 資産合計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,686,223 | 2,110,109 |
| 未払金 | 29,760 | 12,014 |
| 未払収益分配金 | 358,682 | 454,431 |
| 未払受託者報酬 | 30,053 | 29,585 |
| 未払委託者報酬 | 450,717 | 443,806 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,135 | 1,126 |
| 流動負債合計 | 2,556,571 | 3,051,073 |
| 負債合計 | 2,556,571 | 3,051,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,088,260 | 110,836,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,586,692 | △3,253,706 |
| (分配準備積立金) | 10,826,774 | 11,355,918 |
| 元本等合計 | 108,501,568 | 107,583,221 |
| 純資産合計 | 108,501,568 | 107,583,221 |
| 負債純資産合計 | 111,058,139 | 110,634,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
