有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2018年 3月 5日現在) | 第30期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,851 | 719,895 |
| 親投資信託受益証券 | 94,135,568 | 93,700,531 |
| 派生商品評価勘定 | 2,429,119 | 2,248,328 |
| 未収入金 | 3,652,972 | 1,055,238 |
| 流動資産合計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
| 資産合計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,111 | 302,514 |
| 未払受託者報酬 | 27,654 | 26,862 |
| 未払委託者報酬 | 414,821 | 402,887 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,048 | 977 |
| 流動負債合計 | 806,634 | 733,241 |
| 負債合計 | 806,634 | 733,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,746,061 | 100,838,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,085,185 | △3,847,566 |
| (分配準備積立金) | 11,328,361 | 11,728,731 |
| 元本等合計 | 99,660,876 | 96,990,751 |
| 純資産合計 | 99,660,876 | 96,990,751 |
| 負債純資産合計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
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