有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2024年 9月 5日現在) | 第43期 (2025年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,809,902 | 7,235,413 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,391,751 | 1,462,051,910 |
| 未収入金 | 20,400,000 | 19,800,000 |
| 未収利息 | 50 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,572,601,703 | 1,489,087,419 |
| 資産合計 | 1,572,601,703 | 1,489,087,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,241,082 | 19,666,009 |
| 未払解約金 | 41,350 | 304,112 |
| 未払受託者報酬 | 454,601 | 423,270 |
| 未払委託者報酬 | 6,733,295 | 5,925,695 |
| その他未払費用 | 18,122 | 16,872 |
| 流動負債合計 | 27,488,450 | 26,335,958 |
| 負債合計 | 27,488,450 | 26,335,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,876,303 | 1,285,360,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,236,950 | 177,391,365 |
| (分配準備積立金) | 208,777,101 | 204,220,505 |
| 元本等合計 | 1,545,113,253 | 1,462,751,461 |
| 純資産合計 | 1,545,113,253 | 1,462,751,461 |
| 負債純資産合計 | 1,572,601,703 | 1,489,087,419 |
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