有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
| (平成26年 4月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 104,387,151,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,543,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,788,607,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 328,396,173,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3160 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,049,077,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,049,077,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,922,181,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6915 | 円 |
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