有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/13-2024/09/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,382,492,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,165,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,340,326,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,238,644,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2423 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,572,834,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,248,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,570,586,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,147,519,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9728 | 円 |
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