有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
| (2017年 9月29日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 86,257,337,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,648,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,106,689,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,387,194,772 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2344 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,850,531,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,701,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,666,829,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,029,125,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3135 | 円 |
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