有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,353,164,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,560,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,213,603,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,435,006,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2145 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,723,148,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,987,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,415,160,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,957,360,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5847 | 円 |
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