有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
| (平成28年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 84,664,824,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,523,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,486,300,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,750,455,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2634 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 85,519,497,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,344,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,069,153,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,799,190,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1123 | 円 |
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