有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/13-2023/03/13)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,019,655,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,917,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,978,738,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,786,116,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1988 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,245,944,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,684,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,210,260,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,275,722,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6505 | 円 |
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