有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,114,698,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,983,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,038,715,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,790,922,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2491 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,344,093,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,640,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,217,452,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,090,869,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2828 | 円 |
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