有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/13-2026/03/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,965,457,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,833,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,921,624,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,849,804,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2396 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,952,877,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,158,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,879,719,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,491,778,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3163 | 円 |
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