有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,321,610,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,432,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,193,177,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,450,298,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2140 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,986,928,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,225,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,619,703,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,731,029,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5478 | 円 |
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