有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
| (平成26年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 108,234,496,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,657,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,984,838,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,835,026,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3206 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 107,817,453,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,303,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,493,150,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,302,082,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8437 | 円 |
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