有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
| (2018年 3月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 56,757,259,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,195,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,557,063,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,327,387,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1989 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,020,810,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,470,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,777,340,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,109,024,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0944 | 円 |
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