有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,218,989,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,608,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,147,380,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,063,205,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1889 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,467,532,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,267,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,370,265,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,060,818,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0134 | 円 |
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