有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
| (平成29年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 89,283,047,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,403,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,195,644,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,054,008,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2534 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,922,684,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,257,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,132,426,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,354,595,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2457 | 円 |
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