有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/13-2024/03/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,531,482,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,977,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,473,505,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,564,043,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2334 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,580,699,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,979,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,681,719,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,635,381,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6240 | 円 |
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