有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
| (平成27年 9月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)
| Ⅰ 資産総額 | 84,169,429,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,242,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,835,186,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,572,936,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3193 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 83,771,284,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,771,284,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,048,083,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1453 | 円 |
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