有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/13-2025/03/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,475,066,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,729,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,404,336,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,934,148,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2304 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,735,477,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,111,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,606,366,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,650,776,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8854 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
